岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。既然这样，那么出纳工作的具体岗位职责有哪些？下面小编给大家带来出纳工作的具体岗位职责，供大家参考！
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
3.根据记账凭证报销内容收付现金;
4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
8.完成部门领导交办的其他任务。
(一)负责第三方收款平台payoneer，paypal，钱海，WF，pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊，独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算，及时登记银行存款日记账，并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。
(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
2.完成领导布置的其他工作。
3.完成人力资源总监交办的其他任务。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出推荐和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、资料真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所带给的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实带给会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的'发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
1、负责餐厅日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;
6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据;
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;
9、完成上级领导交付的其他工作。
1.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
2.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
3.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;
2、做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、开票及工资发放等工作;
4、到款确认，熟练使用网上银行操作;
5、完成其他由上级主管指派的工作
1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;
2、负责日常资金支付管理及银行对账;
3、负责资金报表的填报;
4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付和管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表;
2、核对折扣，冲减是否按相关规定执行;
3、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款;
4、审核发票，佣金，是否为正常操作;
5、依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表;
6、编制汇总公司的每日收入报表;
7、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的`签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整;
8、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂;
9、每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;
10、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字;
11、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;
12、负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售部销售人员业绩统计、发票领用登记工作;
13、负责与税务局的联系及发票的领取工作;
14、发现问题要及时上报财务经理、店长。
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;
3、负责拟订年度工作计划、工作目标;
4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;
5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;
6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;
7、负责保管支票财务使用人员印章;
8、完成处领导交办的其他工作。
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理