1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
1.纳税申报、部分发票管理;
2.出纳工作(现金、银行日记账,转账制单,银行业务办理等);
3.纳工作(现金、银行日记账,转账制单,银行业务办理等);
4. 整理每月月份的费用报销凭证归档、往来账(应收应付)的登记;
5.日常的`工商税务处理、纳税申报,出口退税工作;
6.费用会计、合同管理;
1、负责公司库存商品进销存核实,及时与仓库核对库存,做到帐帐、账实相符。
2、编制相关公司的会计记账凭证,做好月末成本核算及结账工作,正确及时编制各类会计报表。
3、及时检查清理各类往来账户,发现问题及时于相关责任人员沟通,协商解决,防止呆账坏账的发生。
4、负责__开具,做到准确及时。
5、按规定及时完成领导交给的其他工作。
1、处理全盘帐务,填写凭证、登记账簿、出具报表;
2、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;
3、检讨税负是否合理,分析原因并提出改善建议;
4、收集、整理、研究现行税收法规,为其它相关部门提供涉税咨询;
5、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
6、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;
7、负责与税务部门的日常联系与协调,建立并维系良好的关系;
8、完成上级交办的其他事项。
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度,审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全,进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1、负责成本及财务费用核算与管理,正确归集成本和费用,编制成本、费用分析表。
2、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
3、定期清理各类往来账项,定期盘点、清理公司原材料等存货。
4、负责了解材料的使用和保管情况,掌握材料收发结存情况。
5、每月编制银行对账单,并与银行对账。
6、负责公司销售开出并核对工作。
7、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
8、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
1、编制及维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务账目往来;
2、定期向总经理和市场营销总监提交《资产负债表》《损益表》《现金流表》和公司内部财务管理报告;
3、进行帐务处理,整理错账、乱账,成本核算,固定资产管理;向政府相关管理部门提交报表,缴纳各种税费;
4、保管合同、依据合同付款约定条款督促、追缴、收取应收账款;
5、审核和录入内部各类会计凭证、单据,协助总经理和市场营销总监进行预算控制;
6、办理报账、年检,协调处理与工商税务机关的事项;
7、协助或代表公司与税务、工商、金融等部门建立良好工作联系;
8、持证上岗,严格遵守会计法,按会计制度进行帐务处理;
9、财务核算必须正确及时,凭证要素合法、会签手续齐全。
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对后台系统财务对账。
4、每月初和电商部对账,每日盘点库存现金,做好日清月结,账实相符。
5、协助领导办理银行日常对账,收付款、开票等相关事项。
6、做好领导交办的各项工作。
1、协助上级完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,发票购买,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票、收据;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责账薄登记工作,并进行账实核对;
1、认真学习国家财务会计法规,刻苦钻研财务会计业务,通过会计工作正确反映和监督经济活动,管好各项资金,维护财经纪律。
2、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
3、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。
6、记帐时,注意核对凭证与交易往来是否相符,计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
(1)组织实施企业财务核算工作,并按会计准则的规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
(2)组织实施本企业有关会计核算的各项规章制度与会计核算模式,设置总分类账簿。
(3)根据企业内控制度,配合IT建立ERP核算系统并严格执行。
1.负责成本类报销业务审核,审核原始凭证及合同,并填制相关记账凭证;
2.负责应付、预付往来款的核对,做好账龄统计工作;
3.定期会同相关部门对存货等进行清查盘点,编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
4.项目成本结算,及时结算各项目成本,能准确提供各型号产品成本数据;
5.负责做好原材料增值税进项税的核算,确保每月账实相符;
6.负责采购合同台账登记与备案;
7.完成部长授权处理的其它有关事宜。